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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
268.188.000
269.356.000
259.232.000
241.183.000
215.925.000
Depreciación y amortización
-
21.875.000
20.222.000
19.356.000
19.063.000
Cambio en capital trabajo
-
1.670.955.000
1.146.682.000
19.318.000
-270.066.000
Otro capital trabajo
1.674.057.000
1.796.455.000
1.299.911.000
213.582.000
-83.780.000
Otras partidas no monetarias
-
-248.190.000
-231.381.000
-213.175.000
-202.761.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.702.988.000
1.825.282.000
1.322.003.000
239.615.000
-60.936.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-28.931.000
-28.827.000
-22.092.000
-26.033.000
-22.844.000
Adquisiciones, neto
-
-
-2.000.000
-2.146.000
-1.676.000
Compras de inversiones
-5.065.075.000
-3.858.350.000
-3.308.162.000
-2.178.694.000
-2.669.040.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.794.035.000
2.551.729.000
2.272.759.000
1.867.053.000
2.215.950.000
Otras actividades de inversión
-
-490.000
-2.037.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.295.876.000
-1.331.207.000
-1.051.990.000
-331.237.000
-469.260.000
Cambio de caja neto
-198.791.000
807.092.000
580.871.000
-50.391.000
-279.428.000
Efectivo al inicio del periodo
2.369.174.000
1.705.633.000
1.124.762.000
1.175.153.000
1.454.581.000
Efectivo al final del periodo
2.163.100.000
2.512.725.000
1.705.633.000
1.124.762.000
1.175.153.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.702.988.000
1.825.282.000
1.322.003.000
239.615.000
-60.936.000
Inversiones en bienes de capitales
-28.931.000
-28.827.000
-22.092.000
-26.033.000
-22.844.000
Flujo de caja libre
1.674.057.000
1.796.455.000
1.299.911.000
213.582.000
-83.780.000