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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
374.000
324.000
-169.000
-858.000
-1.079.000
-
Depreciación y amortización
706.000
673.000
564.000
480.000
503.000
-
Compensación basada en acciones
27.000
18.000
26.000
16.000
17.000
-
Cambio en capital trabajo
17.000
350.000
292.000
-299.000
-192.000
-
Otro capital trabajo
465.000
797.000
246.000
-1.184.000
-1.457.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-
-2000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.231.000
1.551.000
776.000
-1.035.000
-762.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-766.000
-754.000
-530.000
-149.000
-695.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
32.000
259.000
52.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.598.000
-552.000
-569.000
719.000
266.000
-
Cambio de caja neto
-1.119.000
-589.000
-22.000
1.252.000
999.000
-
Efectivo al inicio del periodo
3.405.000
3.514.000
3.536.000
2.284.000
1.285.000
-
Efectivo al final del periodo
2.333.000
2.925.000
3.514.000
3.536.000
2.284.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.231.000
1.551.000
776.000
-1.035.000
-762.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-766.000
-754.000
-530.000
-149.000
-695.000
-
Flujo de caja libre
465.000
797.000
246.000
-1.184.000
-1.457.000
-