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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
324.000
324.000
-169.000
-858.000
-1.079.000
Depreciación y amortización
673.000
673.000
564.000
480.000
503.000
Compensación basada en acciones
18.000
18.000
26.000
16.000
17.000
Cambio en capital trabajo
350.000
350.000
292.000
-299.000
-192.000
Otro capital trabajo
797.000
797.000
246.000
-1.184.000
-1.457.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.551.000
1.551.000
776.000
-1.035.000
-762.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-754.000
-754.000
-530.000
-149.000
-695.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
32.000
259.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-552.000
-552.000
-569.000
719.000
266.000
Cambio de caja neto
-589.000
-589.000
-22.000
1.252.000
999.000
Efectivo al inicio del periodo
3.514.000
3.514.000
3.536.000
2.284.000
1.285.000
Efectivo al final del periodo
2.925.000
2.925.000
3.514.000
3.536.000
2.284.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.551.000
1.551.000
776.000
-1.035.000
-762.000
Inversiones en bienes de capitales
-754.000
-754.000
-530.000
-149.000
-695.000
Flujo de caja libre
797.000
797.000
246.000
-1.184.000
-1.457.000