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Edgewell Personal Care Company (EGZ.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
123.700
114.700
99.500
117.800
67.600
-
Depreciación y amortización
90.700
91.400
89.900
87.100
88.800
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-4200
-4500
-13.700
9600
-2900
-
Compensación basada en acciones
27.500
27.500
23.800
27.300
19.200
-
Cambio en capital trabajo
40.900
5000
-82.100
-28.000
43.200
-
Cuentas pendientes
-
31.000
-6600
3700
66.300
-
Inventario
-
-32.400
-111.300
-28.800
37.100
-
Cuentas a pagar
-
-30.200
29.300
24.300
-42.900
-
Otro capital trabajo
221.600
166.600
45.600
172.200
184.900
-
Otras partidas no monetarias
-17.900
-28.400
-16.900
-11.800
-7700
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
270.300
216.100
102.000
229.000
232.600
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-48.700
-49.500
-56.400
-56.800
-47.700
-
Adquisiciones, neto
-
0
-309.400
-300
-233.600
-
Compras de inversiones
-
-
0
0
-13.800
0
Otras actividades de inversión
-1500
-1000
5400
900
2900
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-50.200
-50.500
-355.400
-48.700
-196.400
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-876.600
-874.000
-552.000
-526.100
-793.200
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
750.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-75.500
-75.200
-125.300
-9200
0
-
Dividendos pagados
-31.200
-31.500
-32.600
-25.600
0
-
Otras actividades financieras
-10.500
-6800
-10.800
-8700
-28.500
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-176.900
-146.500
-17.600
-65.400
-18.700
-
Cambio de caja neto
41.000
27.700
-290.500
114.500
23.100
-
Efectivo al inicio del periodo
155.200
188.700
479.200
364.700
341.600
-
Efectivo al final del periodo
198.400
216.400
188.700
479.200
364.700
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
270.300
216.100
102.000
229.000
232.600
-
Inversiones en bienes de capitales
-48.700
-49.500
-56.400
-56.800
-47.700
-
Flujo de caja libre
221.600
166.600
45.600
172.200
184.900
-