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EDAP TMS S.A. (EDAP)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-18.233
-21.178
-2933
700
-1704
-
Depreciación y amortización
-
1913
1605
1920
2105
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
42
48
-563
45
-
Compensación basada en acciones
-
6865
2103
1900
160
-
Cambio en capital trabajo
-2858
-2903
-4316
521
-109
-
Inventario
-
-4212
-4482
166
-554
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-
-249
Otro capital trabajo
-18.577
-18.974
-5344
2799
4
-
Otras partidas no monetarias
-109
1
4225
-188
3791
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-14.371
-14.678
-3024
4445
1977
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4206
-4296
-2320
-1646
-1973
-
Compras de inversiones
-
-
-
0
-2
-14
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
13
0
0
Otras actividades de inversión
-
-49
-58
-5
-36
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4254
-4344
-2378
-1638
-2011
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-1828
-1153
-1807
-840
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
21.960
21.289
0
-
Otras actividades financieras
-
-
-2
1
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-911
21.743
20.265
3201
-
Cambio de caja neto
-18.089
-19.665
15.952
22.488
3810
-
Efectivo al inicio del periodo
-
63.136
47.183
24.696
20.886
-
Efectivo al final del periodo
-
43.471
63.136
47.183
24.696
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-14.371
-14.678
-3024
4445
1977
-
Inversiones en bienes de capitales
-4206
-4296
-2320
-1646
-1973
-
Flujo de caja libre
-18.577
-18.974
-5344
2799
4
-