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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5275
5125
1392
318,677
Depreciación y amortización
1620
1572
1551
1547
Cambio en capital trabajo
8996
18.417
28,498
1421
Inventario
1346
-5175
1900
-484,297
Otro capital trabajo
16.865
30.830
3178
3945
Otras partidas no monetarias
-2134
-914,836
680,98
621,721
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
20.960
31.346
4262
4026
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4095
-515,56
-1085
-81,053
Adquisiciones, neto
-
-12.905
-2159
-127,856
Compras de inversiones
-3480
-56,601
-46,147
-0,134
Ventas/vencimientos de inversiones
-
93,927
0,861
5,342
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-20.248
-13.368
-2425
-156,924
Cambio de caja neto
19.792
17.709
-793,994
5561
Efectivo al inicio del periodo
9080
6724
7518
1957
Efectivo al final del periodo
28.872
24.433
6724
7518
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
20.960
31.346
4262
4026
Inversiones en bienes de capitales
-4095
-515,56
-1085
-81,053
Flujo de caja libre
16.865
30.830
3178
3945