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Encision Inc. (ECIA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-448,004
-323,945
-65,594
584,734
Depreciación y amortización
87,133
86,906
113,47
88,955
Compensación basada en acciones
65,819
51,892
40,853
33,354
Cambio en capital trabajo
300,794
-691,338
37,957
159,905
Cuentas pendientes
-93,671
26,902
163,456
-120,176
Inventario
326,864
-329,881
-105,187
149,767
Cuentas a pagar
-0,512
-323,423
187,293
0,7
Otro capital trabajo
-1,22
-1045
-479,833
174,76
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-56,435
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
31,009
-861,485
-444,432
219,946
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-32,229
-183,299
-35,401
-45,186
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-32,229
-183,299
-35,401
-45,186
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-13,36
0
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-19,337
284,105
-44,861
914,447
Cambio de caja neto
-20,557
-760,679
-524,694
1089
Efectivo al inicio del periodo
119,796
949,645
1474
385,132
Efectivo al final del periodo
99,239
188,966
949,645
1474
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
31,009
-861,485
-444,432
219,946
Inversiones en bienes de capitales
-32,229
-183,299
-35,401
-45,186
Flujo de caja libre
-1,22
-1045
-479,833
174,76