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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.187.663
2.998.000
2.165.000
1.923.400
783.100
-
Depreciación y amortización
630.000
632.000
594.000
606.600
614.300
-
Cambio en capital trabajo
-15.734.000
-2.798.000
-13.037.000
7.875.200
21.879.600
-
Otro capital trabajo
-12.535.000
2.058.000
-9.294.000
10.855.700
23.943.900
-
Otras partidas no monetarias
-385.000
-128.000
105.000
83.100
-277.400
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-12.107.000
2.586.000
-8.815.000
11.403.700
24.493.400
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-428.000
-528.000
-479.000
-548.000
-549.500
-
Adquisiciones, neto
-33.000
-12.000
-
-28.600
0
0
Compras de inversiones
0
0
-1000
0
-1100
-
Ventas/vencimientos de inversiones
15.000
15.000
19.000
2500
86.300
-
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-
-
2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-562.000
-599.000
-233.000
-483.400
-351.600
-
Efectivo al inicio del periodo
43.305.000
35.685.000
45.495.000
35.838.500
10.693.300
-
Efectivo al final del periodo
29.571.000
36.685.000
35.685.000
45.495.400
35.838.500
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-12.107.000
2.586.000
-8.815.000
11.403.700
24.493.400
-
Inversiones en bienes de capitales
-428.000
-528.000
-479.000
-548.000
-549.500
-
Flujo de caja libre
-12.535.000
2.058.000
-9.294.000
10.855.700
23.943.900
-