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54,40 -0,01 (-0,02%)
Antes de la apertura: 07:48AM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.638.000
2.767.000
-1.269.000
13.608.000
5.667.000
-
Depreciación y amortización
372.000
403.000
442.000
502.000
583.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
262.000
255.000
-780.000
-680.000
414.000
-
Compensación basada en acciones
593.000
575.000
494.000
477.000
417.000
-
Cambio en capital trabajo
-489.000
-94.000
-377.000
-134.000
-220.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-
195.000
31.000
-93.000
Cuentas a pagar
-
15.000
6000
9000
69.000
-
Otro capital trabajo
1.733.000
1.970.000
1.805.000
2.213.000
1.956.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-5000
-13.356.000
-3.180.000
-353.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.200.000
2.426.000
2.254.000
2.657.000
2.419.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-467.000
-456.000
-449.000
-444.000
-463.000
-
Adquisiciones, neto
-
0
-208.000
0
0
-
Compras de inversiones
-13.643.000
-13.874.000
-18.534.000
-22.271.000
-32.887.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
13.801.000
14.502.000
20.626.000
18.855.000
33.129.000
-
Otras actividades de inversión
-8000
-38.000
-71.000
4000
42.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-211.000
240.000
2.461.000
3.663.000
3.794.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-1.150.000
-1.355.000
-1.156.000
-1.771.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
83.000
87.000
93.000
90.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.612.000
-1.401.000
-3.143.000
-7.055.000
-5.137.000
-
Dividendos pagados
-533.000
-528.000
-489.000
-466.000
-447.000
-
Otras actividades financieras
314.000
546.000
-35.000
-451.000
-180.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.748.000
-2.450.000
-3.792.000
-6.557.000
-5.680.000
-
Cambio de caja neto
230.000
221.000
866.000
-188.000
598.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.431.000
2.272.000
1.406.000
1.594.000
996.000
-
Efectivo al final del periodo
2.672.000
2.493.000
2.272.000
1.406.000
1.594.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.200.000
2.426.000
2.254.000
2.657.000
2.419.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-467.000
-456.000
-449.000
-444.000
-463.000
-
Flujo de caja libre
1.733.000
1.970.000
1.805.000
2.213.000
1.956.000
-