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GrafTech International Ltd. (EAF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-278.750
-
382.962
388.330
434.374
Depreciación y amortización
59.995
56.889
55.496
65.716
62.963
Impuestos sobre beneficios diferidos
-28.954
-
17.022
-3657
-849
Compensación basada en acciones
4684
-
2311
16.631
2665
Cambio en capital trabajo
104.967
-
-99.575
-16.377
86.438
Cuentas pendientes
-
-
60.507
-28.927
63.557
Inventario
150.021
-
-153.579
-28.165
44.633
Cuentas a pagar
-40.979
-
7748
66.591
-12.790
Otro capital trabajo
11.953
-
252.463
384.783
527.571
Otras partidas no monetarias
22.572
24.331
-29.760
13.965
-30.274
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
51.233
-
324.628
443.040
563.646
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-39.280
-
-72.165
-58.257
-36.075
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.149
-
-71.970
-57.860
-35.696
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-433.893
-
-110.124
-400.142
-896.360
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-60.000
-50.000
-30.099
Dividendos pagados
-2568
-
-10.329
-10.645
-30.875
Otras actividades financieras
15.717
-
3961
-11.356
-6349
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
17.808
-
-176.267
-471.792
-463.683
Cambio de caja neto
29.892
-
76.391
-86.612
64.267
Efectivo al inicio del periodo
135.440
-
57.514
145.442
80.935
Efectivo al final del periodo
165.332
-
134.641
57.514
145.442
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
51.233
-
324.628
443.040
563.646
Inversiones en bienes de capitales
-39.280
-
-72.165
-58.257
-36.075
Flujo de caja libre
11.953
-
252.463
384.783
527.571