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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.410.000
1.623.000
-160.000
-205.000
589.000
-
Depreciación y amortización
1.952.000
1.883.000
1.849.000
3.995.000
3.636.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
293.000
251.000
-643.000
-205.000
78.000
-
Cambio en capital trabajo
-8.959.000
-8.355.000
-5.246.000
-3.608.000
-3.447.000
-
Cuentas pendientes
347.000
396.000
-868.000
-616.000
1.125.000
-
Inventario
6000
60.000
-228.000
-68.000
-77.000
-
Cuentas a pagar
-
-
-
346.000
-343.000
-248.000
Otro capital trabajo
-7.590.000
-7.723.000
-4.042.000
-2.667.000
-1.163.000
-
Otras partidas no monetarias
-431.000
-870.000
61.000
-443.000
103.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-5.090.000
-5.301.000
-2.353.000
-1.338.000
584.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.500.000
-2.422.000
-1.689.000
-1.329.000
-1.747.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
-41.000
Compras de inversiones
-5.867.000
-6.050.000
-4.271.000
-6.673.000
-3.464.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
5.624.000
5.822.000
4.050.000
6.532.000
3.341.000
-
Otras actividades de inversión
6.385.000
5.681.000
5.014.000
4.752.000
3.828.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3.642.000
3.031.000
3.104.000
3.282.000
1.958.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
84.000
-368.000
-2.600.000
-105.000
-4.884.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.260.000
-992.000
0
0
-
-
Dividendos pagados
-385.000
-366.000
-185.000
-1.832.000
-1.734.000
-
Otras actividades financieras
26.000
42.000
1.715.000
-1.152.000
279.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.757.000
2.196.000
-799.000
-1.695.000
-2.664.000
-
Cambio de caja neto
309.000
-74.000
-48.000
249.000
-122.000
-
Efectivo al inicio del periodo
336.000
528.000
576.000
327.000
449.000
-
Efectivo al final del periodo
645.000
454.000
528.000
576.000
327.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-5.090.000
-5.301.000
-2.353.000
-1.338.000
584.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.500.000
-2.422.000
-1.689.000
-1.329.000
-1.747.000
-
Flujo de caja libre
-7.590.000
-7.723.000
-4.042.000
-2.667.000
-1.163.000
-