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MetalQuest Mining Inc. (E7Q.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-64,596
-64,596
-478,868
-122,166
-412,013
-
Depreciación y amortización
-
-
0
4,764
5,948
5,948
Compensación basada en acciones
283,12
283,12
8,636
32,013
69,252
-
Cambio en capital trabajo
4,162
4,162
29,958
-13,96
15,688
-
Cuentas a pagar
-19,657
-19,657
23,764
1,256
-1,579
-
Otro capital trabajo
-434,239
-434,239
-292,462
-306,865
-373,036
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-
-150
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-434,239
-434,239
-292,462
-303,832
-373,036
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-66,114
-3,033
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
13,038
13,038
0
139,095
82,85
-
Otras actividades de inversión
-29,5
-29,5
-66,114
-
-
-18,446
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
283,538
283,538
-66,114
164,062
82,85
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-
0
283,75
0
-
Cambio de caja neto
-150,701
-150,701
-358,576
143,98
-290,186
-
Efectivo al inicio del periodo
426,699
426,699
785,275
641,295
931,481
-
Efectivo al final del periodo
275,998
275,998
426,699
785,275
641,295
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-434,239
-434,239
-292,462
-303,832
-373,036
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-66,114
-3,033
-
-
Flujo de caja libre
-434,239
-434,239
-292,462
-306,865
-373,036
-