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AECOM (E6Z.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-13.783
55.332
310.611
173.185
-186.370
-
Depreciación y amortización
175.447
175.725
170.886
176.400
237.376
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-135.878
22.821
-48.265
11.130
-
Compensación basada en acciones
51.898
45.882
38.471
44.742
54.229
-
Cambio en capital trabajo
131.113
49.863
134.023
72.998
-77.918
-
Cuentas pendientes
-572.291
-
-
-
-136.955
-316.487
Cuentas a pagar
285.565
169.514
-102.873
-250.142
-192.980
-
Otro capital trabajo
688.428
590.380
576.619
568.408
215.031
-
Otras partidas no monetarias
109.646
49.610
63.390
68.595
-129.872
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
801.943
695.980
713.636
704.670
329.622
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-113.515
-105.600
-137.017
-136.262
-114.591
-
Adquisiciones, neto
-82.261
-59.772
-26.672
-57.388
-111.077
-
Compras de inversiones
0
-
-
0
0
-3223
Ventas/vencimientos de inversiones
4371
5977
10.242
15.507
12.392
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-176.546
-138.177
-175.034
-421.087
2.037.437
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.578.150
-3.552.639
-3.657.308
-3.641.099
-5.833.828
-
Acciones ordinarias emitidas
35.243
32.897
26.666
25.686
26.388
-
Acciones ordinarias readquiridas
-397.179
-379.284
-472.970
-867.091
-186.953
-
Dividendos pagados
-105.418
-96.192
-63.288
0
0
-
Otras actividades financieras
7502
9447
-40.000
-32.983
-85.655
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-513.997
-472.935
-588.315
-872.533
-1.627.970
-
Cambio de caja neto
108.196
85.380
-58.020
-583.457
737.895
-
Efectivo al inicio del periodo
1.073.515
1.176.772
1.234.792
1.818.249
1.080.354
-
Efectivo al final del periodo
1.184.915
1.260.206
1.172.209
1.229.196
1.708.332
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
801.943
695.980
713.636
704.670
329.622
-
Inversiones en bienes de capitales
-113.515
-105.600
-137.017
-136.262
-114.591
-
Flujo de caja libre
688.428
590.380
576.619
568.408
215.031
-