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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.138.000
4.138.000
2.780.000
6.946.000
4.368.000
-
Depreciación y amortización
2.801.000
2.801.000
2.700.000
2.642.000
2.485.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
298.000
298.000
582.000
522.000
-184.000
-
Compensación basada en acciones
251.000
251.000
220.000
228.000
200.000
-
Cambio en capital trabajo
1.039.000
1.039.000
-2.436.000
-1.445.000
3.058.000
-
Inventario
1.613.000
1.613.000
403.000
-3.249.000
-1.661.000
-
Cuentas a pagar
-1.216.000
-1.216.000
-2.237.000
2.628.000
2.925.000
-
Otro capital trabajo
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
-
Otras partidas no monetarias
94.000
94.000
172.000
67.000
86.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.760.000
-4.760.000
-5.504.000
-3.154.000
-2.591.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-147.000
-147.000
-163.000
-1.147.000
-2.415.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-2.646.000
-7.188.000
-745.000
-
Dividendos pagados
-2.011.000
-2.011.000
-1.836.000
-1.548.000
-1.343.000
-
Otras actividades financieras
-127.000
-127.000
-180.000
-168.000
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.285.000
-2.285.000
-2.196.000
-8.071.000
-2.000.000
-
Cambio de caja neto
1.576.000
1.576.000
-3.682.000
-2.600.000
5.934.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.229.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
-
Efectivo al final del periodo
3.805.000
3.805.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-
Flujo de caja libre
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
-