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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.589.000
2.813.000
-2.680.000
-355.000
3.064.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
456.000
49.000
-328.000
-25.000
226.000
Compensación basada en acciones
78.000
99.000
88.000
115.000
161.000
Cambio en capital trabajo
-132.000
-116.000
-95.000
-82.000
-143.000
Cuentas pendientes
-920.000
-526.000
231.000
-3000
88.000
Cuentas a pagar
-
-
-38.000
-54.000
0
Otro capital trabajo
4.098.000
2.892.000
193.000
130.000
198.000
Otras partidas no monetarias
-1.606.000
-1.474.000
481.000
467.000
-2.729.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.144.000
4.899.000
1.354.000
2.071.000
2.704.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.046.000
-2.007.000
-1.161.000
-1.941.000
-2.506.000
Adquisiciones, neto
-47.000
-25.000
-
-
-
Compras de inversiones
-
-25.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.970.000
-1.574.000
-646.000
921.000
1.055.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-710.000
-1.243.000
0
-162.000
-922.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-800.000
-589.000
-38.000
-1.849.000
-2.956.000
Dividendos pagados
-1.779.000
-1.315.000
-257.000
-140.000
-149.000
Otras actividades financieras
-138.000
-145.000
-11.000
90.000
-359.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.427.000
-3.292.000
-306.000
-2.061.000
-4.386.000
Cambio de caja neto
747.000
34.000
393.000
-602.000
-238.000
Efectivo al inicio del periodo
1.878.000
2.237.000
1.844.000
2.446.000
2.684.000
Efectivo al final del periodo
2.625.000
2.271.000
2.237.000
1.844.000
2.446.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.144.000
4.899.000
1.354.000
2.071.000
2.704.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.046.000
-2.007.000
-1.161.000
-1.941.000
-2.506.000
Flujo de caja libre
4.098.000
2.892.000
193.000
130.000
198.000