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Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (DWS.V)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-14.341
-8526
-2473
-2635
-4186
Depreciación y amortización
1499
1557
1628
1447
1690
Impuestos sobre beneficios diferidos
-21
-344,5
-526,557
0
-21
Compensación basada en acciones
409,185
502,181
568,232
376,768
528,338
Cambio en capital trabajo
4417
781,329
100,65
-2734
-2386
Cuentas pendientes
1023
2046
-2272
721,507
-478,899
Inventario
6171
983,873
-1353
-1120
-2691
Otro capital trabajo
-3792
-4543
-2804
-4107
-4630
Otras partidas no monetarias
5419
4245
-317,067
1013
1157
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3601
-4248
-2327
-3626
-4342
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-191,181
-295,02
-476,757
-481,138
-288,401
Adquisiciones, neto
0
0
-2767
0
0
Otras actividades de inversión
-550
-
-
-
-550
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
17,983
-295,02
-3108
-481,138
-838,401
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6436
-1555
-2418
-823,051
-3283
Acciones ordinarias emitidas
8917
0
6292
0
9335
Otras actividades financieras
-1112
-
-
-88,325
-1112
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3583
4543
5435
4107
5180
Cambio de caja neto
0
0
0
0
0
Efectivo al inicio del periodo
0
0
0
0
0
Efectivo al final del periodo
0
0
0
0
0
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3601
-4248
-2327
-3626
-4342
Inversiones en bienes de capitales
-191,181
-295,02
-476,757
-481,138
-288,401
Flujo de caja libre
-3792
-4543
-2804
-4107
-4630