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Daiwa House Industry Co., Ltd. (DWH.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
298.752.000
298.752.000
308.399.000
225.272.000
195.076.000
Depreciación y amortización
76.836.000
117.204.000
113.464.000
100.328.000
78.403.000
Cambio en capital trabajo
-36.171.000
-233.651.000
-361.275.000
-187.757.000
20.873.000
Inventario
-25.951.000
-101.370.000
-230.373.000
-228.299.000
-419.000
Otro capital trabajo
-106.950.000
-53.754.000
-256.218.000
-74.545.000
95.616.000
Otras partidas no monetarias
12.609.000
86.721.000
146.174.000
154.273.000
96.360.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
237.700.000
302.294.000
230.298.000
336.436.000
430.314.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-344.650.000
-356.048.000
-486.516.000
-410.981.000
-334.698.000
Adquisiciones, neto
-35.687.000
-14.950.000
-17.230.000
-65.331.000
-48.354.000
Compras de inversiones
-10.594.000
-11.213.000
-11.845.000
-13.064.000
-5.759.000
Ventas/vencimientos de inversiones
8.735.000
43.747.000
14.743.000
8.010.000
10.442.000
Otras actividades de inversión
-10.731.000
15.375.000
-12.227.000
-730.000
-18.065.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-379.258.000
-310.419.000
-505.181.000
-467.423.000
-389.980.000
Cambio de caja neto
58.470.000
93.418.000
18.379.000
-90.276.000
140.253.000
Efectivo al inicio del periodo
224.017.000
346.154.000
326.250.000
416.321.000
276.068.000
Efectivo al final del periodo
283.783.000
439.572.000
346.154.000
326.250.000
416.321.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
237.700.000
302.294.000
230.298.000
336.436.000
430.314.000
Inversiones en bienes de capitales
-344.650.000
-356.048.000
-486.516.000
-410.981.000
-334.698.000
Flujo de caja libre
-106.950.000
-53.754.000
-256.218.000
-74.545.000
95.616.000