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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.173
14.748
21.080
2101
Depreciación y amortización
20.702
20.352
19.709
21.718
Impuestos sobre beneficios diferidos
2593
3443
1080
-1341
Compensación basada en acciones
4194
3986
0
32
Cambio en capital trabajo
-9933
-8125
-14.431
-5179
Cuentas pendientes
-1212
-1048
-9268
-9351
Inventario
1004
-1716
-906
648
Cuentas a pagar
-7608
-1552
-1432
3080
Otro capital trabajo
-23.354
-20.416
-10.694
-11.881
Otras partidas no monetarias
4663
4655
4291
267
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
19.557
23.334
13.994
-494
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-42.911
-43.750
-24.688
-11.387
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-42.281
-23.864
-2530
3338
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-49.903
-91.399
-117.680
-4716
Acciones ordinarias readquiridas
-
-194
0
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-
-324
-251
-152
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
36.359
4295
-9337
-2868
Cambio de caja neto
13.230
3651
2300
-83
Efectivo al inicio del periodo
820
2352
52
135
Efectivo al final del periodo
14.455
6003
2352
52
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
19.557
23.334
13.994
-494
Inversiones en bienes de capitales
-42.911
-43.750
-24.688
-11.387
Flujo de caja libre
-23.354
-20.416
-10.694
-11.881