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DTE Energy Company (DTE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.265.000
1.397.000
1.083.000
907.000
1.368.000
Depreciación y amortización
1.644.000
1.606.000
1.468.000
1.459.000
1.443.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
152.000
181.000
44.000
-32.000
407.000
Cambio en capital trabajo
306.000
65.000
-751.000
398.000
508.000
Cuentas pendientes
84.000
398.000
-352.000
-146.000
111.000
Inventario
-236.000
-110.000
-98.000
-153.000
45.000
Cuentas a pagar
-66.000
-306.000
109.000
308.000
0
Otro capital trabajo
-710.000
-714.000
-1.401.000
-705.000
-160.000
Otras partidas no monetarias
-40.000
-29.000
115.000
-36.000
-48.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.338.000
3.220.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.048.000
-3.934.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
Adquisiciones, neto
-20.000
-27.000
-13.000
-8000
-163.000
Compras de inversiones
-820.000
-678.000
-878.000
-1.046.000
-2.350.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
879.000
1.047.000
2.350.000
Otras actividades de inversión
192.000
519.000
822.000
945.000
-74.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.730.000
-4.095.000
-3.431.000
-3.863.000
-4.070.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.716.000
-1.616.000
-1.587.000
-3.522.000
-882.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
1.300.000
0
2000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-55.000
-66.000
0
Dividendos pagados
-766.000
-752.000
-685.000
-791.000
-760.000
Otras actividades financieras
-36.000
-37.000
-86.000
-483.000
-466.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.604.000
883.000
1.462.000
315.000
796.000
Cambio de caja neto
212.000
8000
8000
-481.000
423.000
Efectivo al inicio del periodo
137.000
43.000
35.000
516.000
93.000
Efectivo al final del periodo
349.000
51.000
43.000
35.000
516.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.338.000
3.220.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.048.000
-3.934.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
Flujo de caja libre
-710.000
-714.000
-1.401.000
-705.000
-160.000