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Deutsche Telekom AG (DTE.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
17.788.000
17.788.000
8.001.000
4.176.000
4.158.000
Depreciación y amortización
23.975.000
23.975.000
27.827.000
27.482.000
25.829.000
Cambio en capital trabajo
-1.000.000
-1.000.000
-567.000
-2.705.000
-5.538.000
Otro capital trabajo
19.432.000
19.432.000
11.705.000
5.806.000
5.049.000
Otras partidas no monetarias
543.000
543.000
1.508.000
226.000
-857.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
37.298.000
37.298.000
35.819.000
32.171.000
23.743.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.866.000
-17.866.000
-24.114.000
-26.365.000
-18.694.000
Adquisiciones, neto
-4000
-4000
-52.000
-1.617.000
-5.028.000
Compras de inversiones
-1.094.000
-1.094.000
-3.395.000
-772.000
-1.073.000
Ventas/vencimientos de inversiones
917.000
917.000
608.000
861.000
816.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.213.000
-10.213.000
-22.306.000
-27.403.000
-22.649.000
Cambio de caja neto
1.507.000
1.507.000
-1.850.000
-5.323.000
7.547.000
Efectivo al inicio del periodo
5.767.000
5.767.000
7.617.000
12.939.000
5.393.000
Efectivo al final del periodo
7.274.000
7.274.000
5.767.000
7.617.000
12.939.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
37.298.000
37.298.000
35.819.000
32.171.000
23.743.000
Inversiones en bienes de capitales
-17.866.000
-17.866.000
-24.114.000
-26.365.000
-18.694.000
Flujo de caja libre
19.432.000
19.432.000
11.705.000
5.806.000
5.049.000