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D.T.C. Enterprise Public Company Limited (DTCENT-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
82.594
52.063
78.453
110.576
168.014
Depreciación y amortización
74.908
76.154
71.449
70.801
64.224
Cambio en capital trabajo
-139.273
-64.243
-18.940
21.911
-118.810
Cuentas pendientes
-58.664
10.208
43.988
90.375
-36.289
Inventario
-69.497
-60.726
-75.706
-44.405
-58.886
Otro capital trabajo
-8156
36.837
117.996
176.471
113.693
Otras partidas no monetarias
1099
4346
4516
3727
4444
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
28.031
66.608
134.257
187.303
175.469
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-36.187
-29.771
-16.261
-10.832
-61.776
Adquisiciones, neto
0
0
0
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
-50.374
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
50.963
0
-
Otras actividades de inversión
-6079
-3921
1746
5357
-5613
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-290.896
-33.680
36.448
-4715
-117.738
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-9895
-10.403
-13.684
-9380
-8156
Acciones ordinarias emitidas
-
872.300
225.000
0
-
Dividendos pagados
-42.673
-40.000
-520.000
-90.000
-105.600
Otras actividades financieras
-
-18.989
-6245
-
-600
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
800.743
802.908
-314.929
-99.380
-114.356
Cambio de caja neto
537.878
835.836
-144.224
83.208
-56.625
Efectivo al inicio del periodo
262.927
235.582
379.806
296.598
353.223
Efectivo al final del periodo
800.805
1.071.418
235.582
379.806
296.598
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
28.031
66.608
134.257
187.303
175.469
Inversiones en bienes de capitales
-36.187
-29.771
-16.261
-10.832
-61.776
Flujo de caja libre
-8156
36.837
117.996
176.471
113.693