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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-998.400
-998.400
1.615.400
1.327.900
1.341.900
-
Depreciación y amortización
841.000
841.000
767.900
716.000
686.600
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-258.600
-258.600
123.000
-23.200
30.700
-
Compensación basada en acciones
96.700
96.700
110.400
79.900
83.900
-
Cambio en capital trabajo
452.600
452.600
-1.065.600
-733.000
550.200
-
Inventario
335.600
335.600
-1.085.400
-940.400
97.100
-
Cuentas a pagar
164.400
164.400
16.800
403.800
142.600
-
Otro capital trabajo
576.900
576.900
361.000
408.700
1.817.500
-
Otras partidas no monetarias
20.700
20.700
23.700
15.700
23.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.684.500
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
2900
-
16.500
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.019.900
-889.700
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.067.900
-1.067.900
-555.000
-1.000.000
-1.300.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-500.000
-500.000
-647.500
-950.000
-400.000
-
Otras actividades financieras
-40.000
-40.000
-48.600
-101.700
-16.900
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-530.000
-530.000
-686.800
-836.500
-949.900
-
Cambio de caja neto
45.900
45.900
-327.000
-425.300
877.600
-
Efectivo al inicio del periodo
711.300
711.300
1.038.300
1.463.600
586.000
-
Efectivo al final del periodo
757.200
757.200
711.300
1.038.300
1.463.600
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.684.500
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
-
Flujo de caja libre
576.900
576.900
361.000
408.700
1.817.500
-