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Dassault Systèmes SE (DSY.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.081.200
1.050.900
931.500
773.700
491.000
Depreciación y amortización
574.400
575.000
610.800
576.600
604.500
Compensación basada en acciones
-
184.200
166.700
171.600
178.300
Cambio en capital trabajo
-285.900
-129.200
-82.600
134.300
13.300
Otro capital trabajo
1.285.300
1.419.900
1.392.900
1.509.400
1.114.300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.453.100
1.565.200
1.525.200
1.613.100
1.241.300
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-167.800
-145.300
-132.300
-103.700
-127.000
Adquisiciones, neto
-20.600
-16.100
-46.400
-21.400
-89.500
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
27.200
-200
-35.200
-35.300
8500
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-161.200
-161.600
-213.900
-160.400
-208.000
Cambio de caja neto
627.900
799.300
-210.500
830.600
204.000
Efectivo al inicio del periodo
3.468.100
2.769.000
2.979.500
2.148.900
1.944.900
Efectivo al final del periodo
4.087.000
3.568.300
2.769.000
2.979.500
2.148.900
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.453.100
1.565.200
1.525.200
1.613.100
1.241.300
Inversiones en bienes de capitales
-167.800
-145.300
-132.300
-103.700
-127.000
Flujo de caja libre
1.285.300
1.419.900
1.392.900
1.509.400
1.114.300