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DSM-Firmenich AG (DSFIR.AS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.137.000
2.137.000
1.700.000
872.000
Depreciación y amortización
1.307.000
1.307.000
652.000
-
Compensación basada en acciones
23.000
23.000
34.000
-
Cambio en capital trabajo
160.000
160.000
-497.000
-
Inventario
89.000
89.000
-442.000
-
Otro capital trabajo
558.000
558.000
281.000
-
Otras partidas no monetarias
467.000
467.000
75.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.265.000
1.265.000
965.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-707.000
-707.000
-684.000
-
Adquisiciones, neto
-3.691.000
-3.691.000
-74.000
-
Compras de inversiones
-150.000
-150.000
-638.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
195.000
195.000
1.001.000
-
Otras actividades de inversión
10.000
10.000
30.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-726.000
-726.000
876.000
-
Cambio de caja neto
-281.000
-281.000
1.196.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.755.000
2.755.000
1.561.000
-
Efectivo al final del periodo
2.456.000
2.456.000
2.755.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.265.000
1.265.000
965.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-707.000
-707.000
-684.000
-
Flujo de caja libre
558.000
558.000
281.000
-