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Daiwa Securities Group Inc. (DSECF)

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Al cierre: 04:20PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
99.087.000
63.875.000
94.891.000
108.396.000
Depreciación y amortización
40.838.000
45.772.000
46.159.000
42.336.000
Cambio en capital trabajo
-535.881.000
-337.236.000
-374.432.000
383.854.000
Otro capital trabajo
-497.311.000
-264.993.000
-439.054.000
332.379.000
Otras partidas no monetarias
-15.688.000
52.427.000
-116.735.000
-122.373.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-443.451.000
-183.745.000
-353.467.000
390.979.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-53.860.000
-81.248.000
-85.587.000
-58.600.000
Adquisiciones, neto
-48.986.000
-12.140.000
-15.064.000
-28.925.000
Compras de inversiones
-521.821.000
-591.008.000
-1.153.619.000
-677.130.000
Ventas/vencimientos de inversiones
454.531.000
654.990.000
1.013.781.000
675.924.000
Otras actividades de inversión
-7.760.000
8.649.000
5.278.000
-7.056.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-177.048.000
7.457.000
-218.534.000
-91.641.000
Cambio de caja neto
-188.005.000
-718.816.000
-169.150.000
744.201.000
Efectivo al inicio del periodo
4.352.120.000
4.554.375.000
4.723.526.000
3.933.149.000
Efectivo al final del periodo
4.167.367.000
3.835.559.000
4.554.375.000
4.723.526.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-443.451.000
-183.745.000
-353.467.000
390.979.000
Inversiones en bienes de capitales
-53.860.000
-81.248.000
-85.587.000
-58.600.000
Flujo de caja libre
-497.311.000
-264.993.000
-439.054.000
332.379.000