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NasdaqCM - NasdaqCM Precio demorado. Divisa en USD
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1,0500 -0,00 (-0,01%)
Después del cierre: 07:43PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5245
-7372
-14.965
-8651
-480,377
Depreciación y amortización
72,45
72,45
6,037
0
0
Compensación basada en acciones
1084
1152
875,056
880,615
161,3
Cambio en capital trabajo
-477,502
-941,719
724,133
306,084
30,685
Otro capital trabajo
-4475
-7024
-13.587
-7319
-288,392
Otras partidas no monetarias
13,459
19,75
29,423
368,55
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-4475
-7024
-13.587
-7319
-288,392
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-87,048
-86,112
-7,162
0
0
Acciones ordinarias emitidas
900
1218
4035
27.745
1008
Otras actividades financieras
-
-26,976
-799,979
-1807
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
812,952
2190
5196
26.056
1008
Cambio de caja neto
-3662
-4835
-8391
18.736
719,938
Efectivo al inicio del periodo
9672
11.628
19.760
799,929
79,991
Efectivo al final del periodo
6010
6748
11.628
19.760
799,929
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-4475
-7024
-13.587
-7319
-288,392
Flujo de caja libre
-4475
-7024
-13.587
-7319
-288,392