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DiamondRock Hospitality Company (DRH)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
85.512
86.340
109.328
-194.584
-394.375
Depreciación y amortización
112.143
111.302
108.849
102.963
114.716
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-975
-781
468
-26.538
Compensación basada en acciones
9139
8771
7789
8744
7225
Cambio en capital trabajo
-4265
20.887
-26.530
-62.581
25.405
Otro capital trabajo
94.490
118.551
-43.360
-276.066
-173.322
Otras partidas no monetarias
7921
7970
8512
9117
7341
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
210.728
237.564
206.239
-2307
-83.686
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-116.238
-119.013
-249.599
-273.759
-89.636
Adquisiciones, neto
-
-
-
-226.627
0
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-2257
10.663
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-118.071
-120.846
-248.599
-62.199
-78.973
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-9601
-9544
-792.770
-187.698
-489.866
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
86.829
Acciones ordinarias readquiridas
-4930
-5455
-13.115
-1482
-11.253
Dividendos pagados
-35.424
-41.726
-16.238
-9936
-28.857
Otras actividades financieras
-
-
-13.846
-1217
-1611
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-49.955
-56.725
74.031
5167
117.713
Cambio de caja neto
42.702
59.993
31.671
-59.339
-44.946
Efectivo al inicio del periodo
122.542
107.178
75.507
134.846
179.792
Efectivo al final del periodo
165.244
167.171
107.178
75.507
134.846
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
210.728
237.564
206.239
-2307
-83.686
Inversiones en bienes de capitales
-116.238
-119.013
-249.599
-273.759
-89.636
Flujo de caja libre
94.490
118.551
-43.360
-276.066
-173.322