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Deutsche Rohstoff AG (DR0.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
65.175
65.175
60.766
24.794
-15.509
-
Depreciación y amortización
-
-
39.790
32.805
-
-
Cambio en capital trabajo
-2012
-2012
21.409
5980
-8699
-
Inventario
-4626
-4626
-6680
-12.542
4935
-
Otro capital trabajo
-59.478
-59.478
53.783
-1006
-22.851
-
Otras partidas no monetarias
2028
2028
267,63
4718
9231
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
-
Compras de inversiones
-10.653
-10.653
-20.089
-27.382
-32.570
-
Ventas/vencimientos de inversiones
21.331
21.331
29.754
48.979
20.430
-
Otras actividades de inversión
0,001
0,001
-
-
-0,001
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-149.366
-149.366
-72.164
-29.346
-48.730
-
Cambio de caja neto
29.455
29.455
35.836
2765
-52.432
-
Efectivo al inicio del periodo
47.402
47.402
11.611
8210
61.281
-
Efectivo al final del periodo
75.634
75.634
47.402
11.611
8210
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
-
Inversiones en bienes de capitales
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
-
Flujo de caja libre
-59.478
-59.478
53.783
-1006
-22.851
-