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Deutsche Rohstoff AG (DR0.DE)

XETRA - XETRA Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
65.175
65.175
60.766
24.794
-15.509
Depreciación y amortización
-
-
39.790
32.805
-
Cambio en capital trabajo
-2012
-2012
21.409
5980
-8699
Inventario
-4626
-4626
-6680
-12.542
4935
Otro capital trabajo
-59.478
-59.478
53.783
-1006
-22.851
Otras partidas no monetarias
2028
2028
267,63
4718
9231
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
Compras de inversiones
-10.653
-10.653
-20.089
-27.382
-32.570
Ventas/vencimientos de inversiones
21.331
21.331
29.754
48.979
20.430
Otras actividades de inversión
0,001
0,001
-
-
-0,001
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-149.366
-149.366
-72.164
-29.346
-48.730
Cambio de caja neto
29.455
29.455
35.836
2765
-52.432
Efectivo al inicio del periodo
47.402
47.402
11.611
8210
61.281
Efectivo al final del periodo
75.634
75.634
47.402
11.611
8210
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
Inversiones en bienes de capitales
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
Flujo de caja libre
-59.478
-59.478
53.783
-1006
-22.851