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Sumitomo Pharma Co., Ltd. (DPM.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-314.969.000
-314.969.000
-74.512.000
56.413.000
56.219.000
-
Depreciación y amortización
37.765.000
37.765.000
41.263.000
38.348.000
22.673.000
-
Cambio en capital trabajo
-51.715.000
-51.715.000
34.878.000
-33.733.000
66.327.000
-
Inventario
-11.795.000
-11.795.000
4.560.000
5.356.000
-10.039.000
-
Otro capital trabajo
-257.623.000
-257.623.000
-805.000
17.745.000
124.795.000
-
Otras partidas no monetarias
-43.078.000
-43.078.000
-41.959.000
-9.984.000
8.325.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-241.893.000
-241.893.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.730.000
-15.730.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
-
Adquisiciones, neto
-2.469.000
-2.469.000
0
-
-
-205.774.000
Compras de inversiones
-4.772.000
-4.772.000
-6.247.000
-25.905.000
-9.366.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
34.499.000
34.499.000
10.068.000
19.472.000
8.141.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
2.047.000
-1.124.000
225.000
23.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
33.036.000
33.036.000
52.419.000
-18.278.000
8.875.000
-
Cambio de caja neto
-131.006.000
-131.006.000
-82.461.000
-8.465.000
87.261.000
-
Efectivo al inicio del periodo
143.478.000
143.478.000
202.984.000
193.698.000
101.708.000
-
Efectivo al final del periodo
29.047.000
29.047.000
143.478.000
202.984.000
193.698.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-241.893.000
-241.893.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-15.730.000
-15.730.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
-
Flujo de caja libre
-257.623.000
-257.623.000
-805.000
17.745.000
124.795.000
-