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Dorman Products, Inc. (DORM)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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90,41-0,32 (-0,35%)
A partir del 12:56PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
129.259
129.259
121.549
131.532
106.870
Depreciación y amortización
54.729
54.729
44.677
35.193
32.307
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2960
-2960
-5880
-11.970
-9599
Compensación basada en acciones
11.484
11.484
9370
8228
7586
Cambio en capital trabajo
32.122
32.122
-127.994
-60.408
16.984
Cuentas pendientes
-104.020
-104.020
48.479
10.918
-67.369
Inventario
118.606
118.606
-133.790
-153.823
-12.334
Cuentas a pagar
-3138
-3138
-5542
47.000
25.251
Otro capital trabajo
164.790
164.790
3805
80.498
136.516
Otras partidas no monetarias
-
-
-120
-2418
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
208.758
208.758
41.688
100.338
151.966
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-43.968
-43.968
-37.883
-19.840
-15.450
Adquisiciones, neto
-
-
-488.956
-345.483
-14.808
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-43.901
-43.901
-526.839
-365.323
-30.258
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-159.100
-159.100
-13.125
-13.000
-99.000
Acciones ordinarias readquiridas
-15.709
-15.709
-19.934
-62.649
-38.676
Otras actividades financieras
-467
-467
-5491
-10.931
3007
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-174.109
-174.109
472.496
168.235
-34.485
Cambio de caja neto
-9220
-9220
-12.748
-96.794
87.223
Efectivo al inicio del periodo
46.034
46.034
58.782
155.576
68.353
Efectivo al final del periodo
36.814
36.814
46.034
58.782
155.576
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
208.758
208.758
41.688
100.338
151.966
Inversiones en bienes de capitales
-43.968
-43.968
-37.883
-19.840
-15.450
Flujo de caja libre
164.790
164.790
3805
80.498
136.516