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Dermapharm Holding SE (DMP.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
56.583
62.368
134.236
209.583
85.826
-
Depreciación y amortización
106.324
101.772
94.909
55.159
47.423
-
Cambio en capital trabajo
-11.758
9042
-4138
-46.271
-13.810
-
Otro capital trabajo
137.101
177.881
249.519
189.165
90.302
-
Otras partidas no monetarias
59.644
63.394
8711
-5929
9032
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
178.644
219.422
288.533
250.368
131.098
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-41.543
-41.541
-39.014
-61.203
-40.796
-
Adquisiciones, neto
1716
-389.395
-69.786
-22.511
-68.828
-
Compras de inversiones
-465
0
-6068
-48.253
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
7948
10.000
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
2
-1
-1
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-24.059
-415.432
-99.008
-129.347
-105.912
-
Cambio de caja neto
-94.870
8528
-10.243
40.042
11.096
-
Efectivo al inicio del periodo
213.141
151.019
161.414
120.300
108.992
-
Efectivo al final del periodo
118.271
158.715
151.019
161.414
120.300
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
178.644
219.422
288.533
250.368
131.098
-
Inversiones en bienes de capitales
-41.543
-41.541
-39.014
-61.203
-40.796
-
Flujo de caja libre
137.101
177.881
249.519
189.165
90.302
-