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Dowa Holdings Co., Ltd. (DMI.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
27.853.000
25.041.000
51.012.000
21.824.000
Depreciación y amortización
25.801.000
24.453.000
23.085.000
20.525.000
Cambio en capital trabajo
71.198.000
-53.000
-27.311.000
-52.574.000
Inventario
61.899.000
10.061.000
-22.977.000
-89.511.000
Otro capital trabajo
80.273.000
17.649.000
28.132.000
-38.110.000
Otras partidas no monetarias
-5.474.000
-792.000
7.253.000
384.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
118.630.000
50.725.000
59.911.000
-3.088.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-38.357.000
-33.076.000
-31.779.000
-35.022.000
Adquisiciones, neto
-
-
-81.000
-700.000
Compras de inversiones
-6000
-192.000
-185.000
-6000
Ventas/vencimientos de inversiones
7.620.000
3.537.000
1.552.000
954.000
Otras actividades de inversión
-833.000
-755.000
554.000
264.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-26.261.000
-30.343.000
-11.339.000
-22.943.000
Cambio de caja neto
34.032.000
1.956.000
18.419.000
-14.390.000
Efectivo al inicio del periodo
37.760.000
35.740.000
17.320.000
30.232.000
Efectivo al final del periodo
73.049.000
37.760.000
35.740.000
17.320.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
118.630.000
50.725.000
59.911.000
-3.088.000
Inversiones en bienes de capitales
-38.357.000
-33.076.000
-31.779.000
-35.022.000
Flujo de caja libre
80.273.000
17.649.000
28.132.000
-38.110.000