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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-998.400
-998.400
1.615.400
1.327.900
1.341.900
Depreciación y amortización
841.000
841.000
767.900
716.000
686.600
Impuestos sobre beneficios diferidos
-258.600
-258.600
123.000
-23.200
30.700
Compensación basada en acciones
96.700
96.700
110.400
79.900
83.900
Cambio en capital trabajo
452.600
452.600
-1.065.600
-733.000
550.200
Inventario
335.600
335.600
-1.085.400
-940.400
97.100
Cuentas a pagar
164.400
164.400
16.800
403.800
142.600
Otro capital trabajo
576.900
576.900
361.000
408.700
1.817.500
Otras partidas no monetarias
20.700
20.700
23.700
15.700
23.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.684.500
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
Otras actividades de inversión
-
-
-
2900
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.019.900
-889.700
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.067.900
-1.067.900
-555.000
-1.000.000
-1.300.000
Acciones ordinarias readquiridas
-500.000
-500.000
-647.500
-950.000
-400.000
Otras actividades financieras
-40.000
-40.000
-48.600
-101.700
-16.900
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-530.000
-530.000
-686.800
-836.500
-949.900
Cambio de caja neto
45.900
45.900
-327.000
-425.300
877.600
Efectivo al inicio del periodo
711.300
711.300
1.038.300
1.463.600
586.000
Efectivo al final del periodo
757.200
757.200
711.300
1.038.300
1.463.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.684.500
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
Inversiones en bienes de capitales
-2.107.600
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
Flujo de caja libre
576.900
576.900
361.000
408.700
1.817.500