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De'Longhi S.p.A. (DLG.MI)

Milan - Milan Precio demorado. Divisa en EUR
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32,18-0,04 (-0,12%)
Al cierre: 05:08PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
178.198
250.377
177.428
311.098
200.133
-
Depreciación y amortización
-
108.191
105.838
93.679
80.992
-
Cambio en capital trabajo
-209.160
235.582
-83.946
69.940
155.809
-
Inventario
-
34.553
230.225
-312.921
-67.370
-
Otro capital trabajo
-94.206
489.030
23.007
397.512
375.820
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-
-18.307
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
40.908
584.332
151.927
502.608
467.428
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-95.302
-128.920
-105.096
-91.608
-
Adquisiciones, neto
30.534
-
0
-98.866
-329.303
-
Compras de inversiones
-
-
-890
-54
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1147
-
-
-
29
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-101.801
-92.222
-129.288
-202.074
-418.819
-
Cambio de caja neto
-21.266
479.951
-255.834
363.134
-68.544
-
Efectivo al inicio del periodo
216.100
770.247
1.026.081
662.947
731.491
-
Efectivo al final del periodo
194.834
1.250.198
770.247
1.026.081
662.947
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
40.908
584.332
151.927
502.608
467.428
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-95.302
-128.920
-105.096
-91.608
-
Flujo de caja libre
-94.206
489.030
23.007
397.512
375.820
-