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De'Longhi S.p.A. (DLG.MI)

Milan - Milan Precio demorado. Divisa en EUR
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A partir del 09:57AM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
178.198
250.377
177.428
311.098
200.133
Depreciación y amortización
108.191
108.191
105.838
93.679
80.992
Cambio en capital trabajo
-209.160
235.582
-83.946
69.940
155.809
Inventario
34.553
34.553
230.225
-312.921
-67.370
Otro capital trabajo
-94.206
489.030
23.007
397.512
375.820
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
40.908
584.332
151.927
502.608
467.428
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-95.302
-95.302
-128.920
-105.096
-91.608
Adquisiciones, neto
30.534
-
0
-98.866
-329.303
Compras de inversiones
-
-
-890
-54
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1147
1147
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-101.801
-92.222
-129.288
-202.074
-418.819
Cambio de caja neto
-21.266
479.951
-255.834
363.134
-68.544
Efectivo al inicio del periodo
216.100
770.247
1.026.081
662.947
731.491
Efectivo al final del periodo
194.834
1.250.198
770.247
1.026.081
662.947
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
40.908
584.332
151.927
502.608
467.428
Inversiones en bienes de capitales
-95.302
-95.302
-128.920
-105.096
-91.608
Flujo de caja libre
-94.206
489.030
23.007
397.512
375.820