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District Mines Ltd. (DIG-H.V)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-215,398
-215,398
-334,13
-378,132
-274,232
-
Depreciación y amortización
0,546
0,546
0,402
0
-
-
Cambio en capital trabajo
438,775
438,775
406,49
170,689
261,745
-
Cuentas pendientes
88,947
88,947
-15,99
-20,451
-2,334
-
Cuentas a pagar
-
-
-
266,405
262,766
-
Otro capital trabajo
30,001
30,001
-151,847
-264,509
-90,775
-
Otras partidas no monetarias
-50,246
-50,246
27,048
35,315
-35,663
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
30,734
30,734
-149,236
-264,509
-50,775
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-0,733
-0,733
-2,611
-
-40
-
Otras actividades de inversión
-2,587
-6,798
-2,593
-0,551
-1,237
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7,531
-7,531
-5,204
-0,551
-41,237
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-12,346
0
-15
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
474,35
0
97,774
Acciones ordinarias readquiridas
-150
-150
0
-
-
-
Otras actividades financieras
165,735
-
-
-
92
126
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-150
-150
0
637,004
92
-
Cambio de caja neto
-126,797
-126,797
-154,44
371,944
-0,012
-
Efectivo al inicio del periodo
217,528
217,528
371,968
0,024
0,036
-
Efectivo al final del periodo
90,731
90,731
217,528
371,968
0,024
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
30,734
30,734
-149,236
-264,509
-50,775
-
Inversiones en bienes de capitales
-0,733
-0,733
-2,611
-
-40
-
Flujo de caja libre
30,001
30,001
-151,847
-264,509
-90,775
-