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D'Ieteren Group SA (DIE.BR)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
504.700
504.700
332.700
252.400
138.800
Depreciación y amortización
188.100
188.100
94.000
46.500
45.600
Compensación basada en acciones
53.500
53.500
24.100
9000
-
Cambio en capital trabajo
-95.300
-95.300
-158.800
51.700
124.000
Inventario
-193.400
-193.400
-259.900
18.900
-
Otro capital trabajo
330.400
330.400
10.600
129.200
143.300
Otras partidas no monetarias
134.600
134.600
5300
-1700
13.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
436.900
436.900
87.600
175.900
172.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-106.500
-106.500
-77.000
-46.700
-29.300
Adquisiciones, neto
-112.000
-112.000
-516.800
-1.160.800
-152.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
415.200
193.300
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
489.700
489.700
57.100
-178.700
-314.600
Cambio de caja neto
401.300
401.300
2000
2400
-315.400
Efectivo al inicio del periodo
345.800
345.800
354.600
351.300
667.500
Efectivo al final del periodo
757.900
757.900
357.000
354.600
351.300
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
436.900
436.900
87.600
175.900
172.600
Inversiones en bienes de capitales
-106.500
-106.500
-77.000
-46.700
-29.300
Flujo de caja libre
330.400
330.400
10.600
129.200
143.300