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DiDi Global Inc. (DIDIY)

Other OTC - Other OTC Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
493.512
493.512
-23.783.321
-49.343.664
-10.514.498
Depreciación y amortización
4.248.651
4.248.651
5.143.105
6.045.283
5.269.089
Impuestos sobre beneficios diferidos
-145.633
-145.633
-166.176
-391.477
-473.704
Compensación basada en acciones
2.575.340
2.575.340
3.424.049
24.654.583
3.413.292
Cambio en capital trabajo
3.174.344
3.174.344
-1.979.353
-1.768.668
3.430.798
Cuentas pendientes
-1.399.729
-1.399.729
-239.034
-713.034
-477.036
Cuentas a pagar
1.857.875
1.857.875
-1.164.397
-1.080.270
1.225.952
Otro capital trabajo
5.297.862
5.297.862
-12.108.097
-20.034.051
-4.661.475
Otras partidas no monetarias
-4.039.557
-4.039.557
5.608.407
378.678
-2.581.347
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.638.352
7.638.352
-9.554.309
-13.413.860
1.137.622
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.340.490
-2.340.490
-2.553.788
-6.620.191
-5.799.097
Adquisiciones, neto
-519.323
-519.323
-55.137
-2.373.911
0
Compras de inversiones
-20.260.191
-20.260.191
-35.634.183
-34.686.106
-72.396.145
Ventas/vencimientos de inversiones
22.631.160
22.631.160
25.800.325
41.155.144
77.807.896
Otras actividades de inversión
-4.924.702
-4.924.702
-1.147.258
3.388.803
-1.567.927
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.479.952
-4.479.952
-11.028.110
1.144.684
-1.946.323
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.725.333
-6.725.333
-7.026.465
-7.235.716
-976.886
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
28.033.106
0
Acciones ordinarias readquiridas
-112.666
-112.666
0
-206.169
-12.389
Otras actividades financieras
112.421
112.421
-491.175
6.728.440
3.254.048
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3.538.244
3.538.244
-3.545.356
35.191.482
9.274.050
Cambio de caja neto
6.791.536
6.791.536
-22.304.531
22.350.333
7.950.915
Efectivo al inicio del periodo
20.855.252
20.855.252
43.429.717
19.372.084
12.790.790
Efectivo al final del periodo
27.308.098
27.308.098
20.855.252
43.429.717
19.372.084
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.638.352
7.638.352
-9.554.309
-13.413.860
1.137.622
Inversiones en bienes de capitales
-2.340.490
-2.340.490
-2.553.788
-6.620.191
-5.799.097
Flujo de caja libre
5.297.862
5.297.862
-12.108.097
-20.034.051
-4.661.475