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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.677.000
3.677.000
5.359.000
5.053.000
2.979.000
-
Depreciación y amortización
4.477.000
4.477.000
4.177.000
3.768.000
3.830.000
-
Cambio en capital trabajo
479.000
479.000
129.000
-430.000
-460.000
-
Inventario
-152.000
-152.000
-301.000
-137.000
-44.000
-
Otro capital trabajo
5.877.000
5.877.000
7.053.000
6.257.000
4.777.000
-
Otras partidas no monetarias
298.000
298.000
358.000
513.000
808.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.258.000
9.258.000
10.965.000
9.993.000
7.699.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.381.000
-3.381.000
-3.912.000
-3.736.000
-2.922.000
-
Adquisiciones, neto
-459.000
-459.000
-1.613.000
-2000
-13.000
-
Compras de inversiones
-4000
-4000
-13.000
-1.537.000
-943.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.179.000
1.179.000
1.994.000
156.000
44.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.181.000
-2.181.000
-3.179.000
-4.824.000
-3.640.000
-
Cambio de caja neto
179.000
179.000
375.000
-1.055.000
1.809.000
-
Efectivo al inicio del periodo
3.790.000
3.790.000
3.531.000
4.482.000
2.862.000
-
Efectivo al final del periodo
3.649.000
3.649.000
3.790.000
3.531.000
4.482.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.258.000
9.258.000
10.965.000
9.993.000
7.699.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-3.381.000
-3.381.000
-3.912.000
-3.736.000
-2.922.000
-
Flujo de caja libre
5.877.000
5.877.000
7.053.000
6.257.000
4.777.000
-