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Celanese Corp (DG3.DU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.990.000
1.960.000
1.894.000
1.890.000
1.985.000
-
Depreciación y amortización
788.000
739.000
478.000
378.000
356.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-974.000
-967.000
-835.000
13.000
77.000
-
Compensación basada en acciones
36.000
40.000
60.000
95.000
28.000
-
Cambio en capital trabajo
698.000
516.000
280.000
-488.000
280.000
-
Cuentas pendientes
266.000
105.000
218.000
-396.000
141.000
-
Inventario
334.000
398.000
-253.000
-367.000
124.000
-
Cuentas a pagar
21.000
20.000
-84.000
353.000
-6000
-
Otro capital trabajo
1.555.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
-
Otras partidas no monetarias
-26.000
-27.000
-122.000
-159.000
-129.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.096.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-541.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-10.589.000
-1.142.000
-100.000
-91.000
Compras de inversiones
-
-
0
0
-544.000
-16.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
516.000
43.000
-
Otras actividades de inversión
-89.000
-98.000
-57.000
-53.000
-39.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-107.000
-134.000
-11.141.000
-1.119.000
592.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.658.000
-4.541.000
-526.000
-792.000
-783.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-17.000
-1.000.000
-650.000
-
Dividendos pagados
-306.000
-305.000
-297.000
-304.000
-293.000
-
Otras actividades financieras
-65.000
-63.000
-175.000
-142.000
-56.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.646.000
-1.456.000
10.290.000
-1.042.000
-1.471.000
-
Cambio de caja neto
316.000
297.000
972.000
-419.000
492.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.167.000
1.508.000
536.000
955.000
463.000
-
Efectivo al final del periodo
1.510.000
1.805.000
1.508.000
536.000
955.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.096.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-541.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
-
Flujo de caja libre
1.555.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
-