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DFI Retail Group Holdings Limited (DFILF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
32.200
32.200
-114.600
102.900
271.000
Depreciación y amortización
827.200
827.200
861.000
885.700
983.400
Compensación basada en acciones
12.400
12.400
7400
700
1200
Cambio en capital trabajo
45.400
45.400
-6700
-10.400
-102.100
Inventario
47.500
47.500
-115.800
-7400
52.100
Otro capital trabajo
847.300
847.300
696.100
730.300
819.300
Otras partidas no monetarias
-12.700
-12.700
-37.400
-68.600
-81.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.043.600
1.043.600
939.800
942.300
1.067.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-196.300
-196.300
-243.700
-212.000
-247.900
Adquisiciones, neto
-42.200
-42.200
-17.100
-1600
-39.700
Compras de inversiones
0
0
-10.000
-5000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-94.600
-94.600
-201.000
-124.700
-86.400
Cambio de caja neto
81.400
81.400
10.500
-23.700
-62.100
Efectivo al inicio del periodo
213.700
213.700
210.000
234.200
288.300
Efectivo al final del periodo
298.200
298.200
213.700
210.000
234.200
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.043.600
1.043.600
939.800
942.300
1.067.200
Inversiones en bienes de capitales
-196.300
-196.300
-243.700
-212.000
-247.900
Flujo de caja libre
847.300
847.300
696.100
730.300
819.300