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Dottikon ES Holding AG (DESN.SW)

Swiss - Swiss Precio demorado. Divisa en CHF
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254,50-2,50 (-0,97%)
A partir del 12:58PM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
80.626
80.626
87.714
59.289
52.315
-
Depreciación y amortización
20.638
20.638
20.572
21.124
19.146
-
Cambio en capital trabajo
-621
-621
-19.212
-43.100
-13.347
-
Inventario
-667
-667
-24.168
-41.137
-23.136
-
Otro capital trabajo
-57.438
-57.438
-46.851
-42.871
7626
-
Otras partidas no monetarias
-2212
-2212
2898
-1886
109
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
102.673
102.673
89.533
36.214
59.999
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-160.111
-160.111
-136.384
-79.085
-52.373
-
Compras de inversiones
-45.000
-45.000
-40.000
-100.057
-65.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
55.000
55.000
74.884
100.135
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-150.111
-150.111
-101.499
-79.007
-117.358
-
Cambio de caja neto
-
-
47.281
43.203
142.314
-990
Efectivo al inicio del periodo
189.235
189.235
141.954
185.157
42.843
-
Efectivo al final del periodo
180.602
180.602
189.235
141.954
185.157
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
102.673
102.673
89.533
36.214
59.999
-
Inversiones en bienes de capitales
-160.111
-160.111
-136.384
-79.085
-52.373
-
Flujo de caja libre
-57.438
-57.438
-46.851
-42.871
7626
-