Mercados españoles cerrados en 1 hr 40 mins

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (DELTA.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
Añadir a la lista de favoritos
82,00-1,50 (-1,80%)
Al cierre: 04:39PM ICT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
19.115.592
18.422.540
15.344.547
6.699.008
7.101.638
Depreciación y amortización
5.114.356
4.607.616
3.189.537
2.507.852
2.206.319
Cambio en capital trabajo
-14.783.860
-12.816.440
-6.667.534
-10.356.855
-2.014.107
Inventario
-7.128.767
-10.367.166
-6.240.610
-8.027.682
-3.481.362
Otro capital trabajo
-1.793.908
1.722.732
5.658.788
-6.156.787
3.816.600
Otras partidas no monetarias
-506.949
-395.364
-204.028
343.275
-110.270
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
12.412.234
13.312.692
13.596.135
335.149
7.224.932
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.206.143
-11.589.961
-7.937.347
-6.491.936
-3.408.332
Adquisiciones, neto
0
0
0
0
-462.838
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
205.250
-
Otras actividades de inversión
-141.265
-544.876
-47.315
13.708
-464.177
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.154.479
-12.003.438
-7.952.653
-6.244.480
-3.609.634
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-22.046.910
-11.858.425
-4.927.906
-588.635
-85.162
Dividendos pagados
-
-4.989.526
-2.120.549
-4.116.359
-2.245.287
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.867.345
-3.502.021
-2.419.023
-2.232.744
-2.330.449
Cambio de caja neto
-
-2.571.928
3.349.909
-7.310.283
1.378.298
Efectivo al inicio del periodo
12.681.552
10.142.200
6.571.565
13.881.848
12.503.551
Efectivo al final del periodo
7.071.962
7.617.211
10.142.200
6.571.565
13.881.848
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
12.412.234
13.312.692
13.596.135
335.149
7.224.932
Inversiones en bienes de capitales
-14.206.143
-11.589.961
-7.937.347
-6.491.936
-3.408.332
Flujo de caja libre
-1.793.908
1.722.732
5.658.788
-6.156.787
3.816.600