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Dell Technologies Inc. (DELL)

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126,66-2,67 (-2,06%)
A partir del 02:59PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.211.000
3.211.000
2.442.000
5.563.000
3.250.000
Depreciación y amortización
3.303.000
3.303.000
3.156.000
4.551.000
5.390.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-91.000
-91.000
-717.000
-365.000
-399.000
Compensación basada en acciones
878.000
878.000
931.000
1.622.000
1.609.000
Cambio en capital trabajo
782.000
782.000
-3.188.000
1.922.000
1.390.000
Cuentas pendientes
2.977.000
2.977.000
113.000
-2.193.000
-396.000
Inventario
975.000
975.000
875.000
-2.514.000
-243.000
Cuentas a pagar
-335.000
-335.000
-8.546.000
5.742.000
1.598.000
Otro capital trabajo
5.920.000
5.920.000
562.000
7.511.000
9.325.000
Otras partidas no monetarias
609.000
609.000
961.000
-3.130.000
-88.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.676.000
8.676.000
3.565.000
10.307.000
11.407.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.756.000
-2.756.000
-3.003.000
-2.796.000
-2.082.000
Adquisiciones, neto
-126.000
-126.000
-70.000
-16.000
-424.000
Compras de inversiones
-172.000
-172.000
-108.000
-414.000
-338.000
Ventas/vencimientos de inversiones
226.000
226.000
116.000
513.000
169.000
Otras actividades de inversión
45.000
45.000
41.000
62.000
28.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.783.000
-2.783.000
-3.024.000
1.306.000
-460.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-11.246.000
-11.246.000
-9.825.000
-26.723.000
-20.919.000
Acciones ordinarias emitidas
10.000
10.000
5000
334.000
452.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2.452.000
-2.452.000
-3.281.000
-1.838.000
-1.604.000
Dividendos pagados
-1.072.000
-1.072.000
-964.000
0
0
Otras actividades financieras
-109.000
-109.000
-39.000
-8.807.000
-270.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7.094.000
-7.094.000
-1.625.000
-16.609.000
-5.950.000
Cambio de caja neto
-1.387.000
-1.387.000
-1.188.000
-5.102.000
5.033.000
Efectivo al inicio del periodo
8.894.000
8.894.000
10.082.000
15.184.000
10.151.000
Efectivo al final del periodo
7.507.000
7.507.000
8.894.000
10.082.000
15.184.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.676.000
8.676.000
3.565.000
10.307.000
11.407.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.756.000
-2.756.000
-3.003.000
-2.796.000
-2.082.000
Flujo de caja libre
5.920.000
5.920.000
562.000
7.511.000
9.325.000