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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
738.847
738.847
891.637
862.473
-71.654
Depreciación y amortización
181.182
181.182
190.030
201.435
216.315
Impuestos sobre beneficios diferidos
-17.724
-17.724
-15.299
-7448
-23.946
Cambio en capital trabajo
-6983
-6983
-93.564
242.516
112.131
Cuentas pendientes
-3595
-3595
-17.175
-3084
9467
Inventario
26.209
26.209
-40.030
7585
377.244
Cuentas a pagar
-22.492
-22.492
-28.582
122.607
-123.285
Otro capital trabajo
750.646
750.646
828.286
1.175.660
192.493
Otras partidas no monetarias
-5679
-5679
-3366
2902
7134
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
883.590
883.590
948.391
1.280.020
252.946
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-132.944
-132.944
-120.105
-104.360
-60.453
Compras de inversiones
-295.354
-295.354
-245.696
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
301.899
301.899
100.000
0
0
Otras actividades de inversión
10.805
10.805
29.948
33.097
11.858
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-115.594
-115.594
-235.853
-69.788
-48.380
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
-44.800
-695
-1219
Acciones ordinarias readquiridas
-281.411
-281.411
-452.853
-544.868
-102.879
Dividendos pagados
-338.629
-338.629
-271.313
-305.240
-13.976
Otras actividades financieras
-
-
-
-3009
-3230
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-620.040
-620.040
-768.966
-853.812
-121.304
Cambio de caja neto
147.956
147.956
-56.428
356.420
83.262
Efectivo al inicio del periodo
660.331
660.331
716.759
360.339
277.077
Efectivo al final del periodo
808.287
808.287
660.331
716.759
360.339
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
883.590
883.590
948.391
1.280.020
252.946
Inversiones en bienes de capitales
-132.944
-132.944
-120.105
-104.360
-60.453
Flujo de caja libre
750.646
750.646
828.286
1.175.660
192.493