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Canadian Sec - Canadian Sec Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2234
-2234
-1995
-1948
Depreciación y amortización
431,974
431,974
239,814
203,172
Compensación basada en acciones
280,885
280,885
629,167
350,467
Cambio en capital trabajo
2283
2283
978,028
-850,394
Cuentas pendientes
335,688
335,688
-2653
1158
Inventario
1334
1334
-1363
149,376
Cuentas a pagar
2306
2306
4037
-2144
Otro capital trabajo
1349
1349
-1045
-2127
Otras partidas no monetarias
403,581
403,581
38,875
183,015
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1353
1353
-1032
-1991
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4,04
-4,04
-12,249
-136,313
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4,04
-4,04
-12,249
-136,313
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-216
-216
-228,928
-250,592
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
3029
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-287,875
-287,875
2078
3192
Cambio de caja neto
1061
1061
1033
1065
Efectivo al inicio del periodo
2507
2507
1474
408,787
Efectivo al final del periodo
3567
3567
2507
1474
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1353
1353
-1032
-1991
Inversiones en bienes de capitales
-4,04
-4,04
-12,249
-136,313
Flujo de caja libre
1349
1349
-1045
-2127