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Deere & Company (DCO.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9.468.000
10.166.000
7.131.000
5.963.000
2.751.000
-
Depreciación y amortización
2.054.000
2.004.000
1.895.000
2.050.000
2.118.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-533.000
-790.000
-66.000
-441.000
-11.000
-
Compensación basada en acciones
180.000
130.000
85.000
82.000
81.000
-
Cambio en capital trabajo
-1.886.000
-3.337.000
-4.315.000
396.000
1.870.000
-
Cuentas pendientes
-2.315.000
-4.253.000
-2.483.000
969.000
2.009.000
-
Inventario
852.000
279.000
-2.091.000
-2.497.000
397.000
-
Otro capital trabajo
4.937.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000
-
Otras partidas no monetarias
14.000
252.000
16.000
-370.000
344.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.680.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.743.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
-
Adquisiciones, neto
-
-82.000
-498.000
-244.000
-66.000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-194.000
-130.000
-140.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
109.000
93.000
89.000
Otras actividades de inversión
-5.957.000
-6.180.000
-6.292.000
-5.020.000
-2.380.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.925.000
-8.749.000
-8.485.000
-5.750.000
-3.319.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12.485.000
-7.913.000
-8.445.000
-7.090.000
-7.383.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
63.000
148.000
331.000
178.000
Acciones ordinarias readquiridas
-7.092.000
-7.216.000
-3.597.000
-2.538.000
-750.000
-
Dividendos pagados
-1.526.000
-1.427.000
-1.313.000
-1.040.000
-956.000
-
Otras actividades financieras
-92.000
-73.000
-29.000
50.000
-133.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-371.000
2.808.000
826.000
-1.078.000
-980.000
-
Cambio de caja neto
340.000
2.679.000
-3.184.000
953.000
3.216.000
-
Efectivo al inicio del periodo
5.387.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
3.956.000
-
Efectivo al final del periodo
5.771.000
7.620.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.680.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4.743.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
-
Flujo de caja libre
4.937.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000
-