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Discovery Lithium Inc. (DCLIF)

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Al cierre: 10:09AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3336
-3336
-552,405
Depreciación y amortización
21,59
21,59
10,796
Compensación basada en acciones
1002
1002
76,3
Cambio en capital trabajo
-190,296
-190,296
16,505
Otro capital trabajo
-4190
-4190
-467,134
Otras partidas no monetarias
1,704
1,704
1,91
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2500
-2500
-395,102
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1690
-1690
-72,032
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1690
-1690
-72,032
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-24
-24
-12
Acciones ordinarias emitidas
6453
6453
5
Otras actividades financieras
-309,444
-309,444
-5,327
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
6120
6120
-12,327
Cambio de caja neto
1930
1930
-479,461
Efectivo al inicio del periodo
1071
1071
1550
Efectivo al final del periodo
3000
3000
1071
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2500
-2500
-395,102
Inversiones en bienes de capitales
-1690
-1690
-72,032
Flujo de caja libre
-4190
-4190
-467,134