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Discovery Lithium Inc. (DCLIF)

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Al cierre: 09:35AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3717
-3336
-552,405
Depreciación y amortización
13,494
21,59
10,796
Compensación basada en acciones
-
1002
76,3
Cambio en capital trabajo
-60,907
-190,296
16,505
Otro capital trabajo
-4458
-4190
-467,134
Otras partidas no monetarias
-
1,704
1,91
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2761
-2500
-395,102
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1697
-1690
-72,032
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1697
-1690
-72,032
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-15
-24
-12
Acciones ordinarias emitidas
4953
6453
5
Otras actividades financieras
-294,444
-309,444
-5,327
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
5112
6120
-12,327
Cambio de caja neto
643,927
1930
-479,461
Efectivo al inicio del periodo
2453
1071
1550
Efectivo al final del periodo
3097
3000
1071
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2761
-2500
-395,102
Inversiones en bienes de capitales
-1697
-1690
-72,032
Flujo de caja libre
-4458
-4190
-467,134