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Donaldson Company, Inc. (DCI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
376.400
358.800
332.800
286.900
257.000
Depreciación y amortización
96.400
92.300
93.800
95.300
87.600
Impuestos sobre beneficios diferidos
-18.500
-15.300
-1400
-5900
2700
Compensación basada en acciones
21.200
20.400
20.400
14.200
15.200
Cambio en capital trabajo
68.700
82.000
-203.700
-6100
3300
Cuentas pendientes
-
30.100
-100.800
-92.700
77.100
Inventario
-
99.800
-147.800
-56.300
11.900
Cuentas a pagar
-
-39.000
51.100
106.600
-43.500
Otro capital trabajo
443.600
426.000
167.300
342.900
262.600
Otras partidas no monetarias
5800
7300
10.600
19.600
23.900
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
549.000
544.500
252.800
401.900
387.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-105.400
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Adquisiciones, neto
0
-209.200
-68.900
0
-6500
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-314.200
-327.300
-154.000
-58.300
-128.900
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-243.300
-219.600
-90.000
-184.200
-281.000
Acciones ordinarias readquiridas
-113.200
-141.800
-170.600
-142.200
-94.300
Dividendos pagados
-118.500
-114.400
-110.100
-107.200
-106.400
Otras actividades financieras
-
-4300
-1800
-18.600
-6300
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-217.100
-222.200
-114.200
-363.300
-199.500
Cambio de caja neto
14.400
-6200
-29.500
-13.800
58.800
Efectivo al inicio del periodo
179.400
193.300
222.800
236.600
177.800
Efectivo al final del periodo
197.100
187.100
193.300
222.800
236.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
549.000
544.500
252.800
401.900
387.000
Inversiones en bienes de capitales
-105.400
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Flujo de caja libre
443.600
426.000
167.300
342.900
262.600